Nakit akışı
Paranızın biteceği günü, bitmeden önce öğrenin
Nakit projeksiyonu bir tahmin modeli değildir. Sisteme girdiğiniz beklenen tahsilatlar, planlanan ödemeler, kredi taksitleri ve çek vadelerinden kurulur. Aynı veri hep aynı sonucu verir; sayının nereden geldiğini satır satır görebilirsiniz.
Neler yapabilirsiniz
Para birimi bazında bugünkü nakit
Kasa ve banka bakiyeleri çevrilmeden, kendi para biriminde. Tek bir kura sıkıştırılmış sahte bir toplam yok.
İleriye dönük projeksiyon
Beklenen tahsilatlar, planlanan ödemeler, kredi taksitleri, çek ve senet vadeleri gün gün dizilir.
Finansman açığı uyarısı
Bakiye negatife dönüyorsa tarih ve tutar açıkça yazılır — kapatılması gereken açık budur.
Planlanan ve gerçekleşen
Bütçe ile gerçekleşen yan yana; sapma nereden geliyor görünür.
Banka bakiyesi düzeltmesi
Ekstre ile fark oluştuğunda kayıt altına alınan manuel düzeltme.
Ödeme & tahsilat iş listesi
Projeksiyonu bir çalışma listesine çevirir: bugün kimi arayacaksınız, neyi ödeyeceksiniz.
Nasıl çalışır
Veriyi bir kez girin
Satış, gider, tahsilat, ödeme, çek ve kredi kayıtları normal iş akışınızda zaten oluşuyor. Banka hareketlerini ve tahsilatları Excel ile toplu olarak da aktarabilirsiniz.
Motor deterministik hesaplasın
Projeksiyon saf bir hesap motorudur: aynı girdi, her zaman aynı çıktı. Para birimi bazında, tam sayı kuruş üzerinden çalışır.
Sonucu sabah okuyun
Gece yeniden hesaplanır; siz sabah paneli açtığınızda güncel tabloyu görürsünüz.
Neden 'deterministik' önemli
Finansal bir sayıya güvenmeniz için nereden geldiğini görebilmeniz gerekir. Pusulafin'deki her tutar, kaydedilmiş hareketlerden hesaplanır — hiçbir yerde istatistiksel tahmin, hiçbir yerde yuvarlanmış kayan noktalı sayı yoktur. Tutarlar kuruş cinsinden tam sayı olarak saklanır ve her tutar kendi ISO para birimi koduyla birlikte taşınır.
- Aynı girdi her zaman aynı projeksiyonu üretir
- Her tutar tam sayı kuruş + ISO-4217 para birimi kodu
- Çevrim yalnızca görüntüleme amaçlı, tarihli kur anlık görüntüsüne karşı
- Yapay zekâ yorumu sayıları hesaplamaz, yalnızca cümleye döker
Yarın sabah nakit durumunuzu 30 saniyede görün
Kayıt olun, şirketinizi oluşturun ve ilk satışınızı girin. Kredi kartı istemiyoruz; 14 gün boyunca Pro özelliklerinin tamamı açık.
14 gün ücretsiz · Kredi kartı istemiyoruz